AI基金招商瑞文混合A（007725）披露2026年一季报，第一季度基金利润1627.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0148元。报告期内，基金净值增长率为0.84%，截至一季度末，基金规模为13亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.299元。基金经理是吴潇和余芽芳。
基金管理人在一季报中表示，报告期内我们增加了对机械行业的配置，减仓了公用事业，组合固定收益类资产保持中性配置，以票息策略为主。
截至4月22日，招商瑞文混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.34%，位于同类可比基金463/629；近半年复权单位净值增长率为-0.13%，位于同类可比基金587/629；近一年复权单位净值增长率为4.74%，位于同类可比基金481/629；近三年复权单位净值增长率为6.26%，位于同类可比基金481/582。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.34，位于同类可比基金392/550。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为6.15%，同类可比基金排名286/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.54%，同类平均为19.03%。2026年一季度末基金达到36.69%的最高仓位，2020年三季度末最低，为8.68%。
截至2026年一季度末，基金规模为13亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中海油服、青岛啤酒、华能国际、中国联通、顺丰控股、海大集团、中国电信、华电国际、中国移动、裕同科技。
胜亿配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
